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• 常见问题Q&A

原则

• 合规
• 1.手续齐全：各类手续全部办理完毕后方能凭单据办理资金的收付等。
• 准确
• 2.单物相符：严格按照单据办理资金收付，金额必须一致。
• 及时
• 3.当日事当日毕：资金的收付办理后及时录入系统，保证账实相符。
• 完整
• 4.逐笔记录：每一笔收付都需要逐笔记录，不得遗漏。
• 安全
• 5.不相容岗位分离：印鉴由不同人员保管；网银付款与审核U盾由不同人员保管；资金收付与银行对账单获取与审核分离。
• 6.总额控制：现金余额总额控制，超出限额应及时存入银行。
• 7.财产保全：现金、票据存放于保险箱；每月盘点现金及银行对账单核对。